关于做好2013年度年终决算工作的紧急通知

2014-01-08 11:49:21

各单位:
    根据省财政厅“关于印发2013年度部门决算报表的通知”(粤财评[2013]33号)文件的要求,以及省教育厅在2013年度财务决算工作会议的要求,2013年度财务决算在报表数量、填报口径、填报要求等方面进行了调整及完善。需要特别指出的是,从2013年度开始,高等学校财务决算报表将作为政府对高等学校财政拨款、绩效评价、综合考评、综合奖补的重要参考依据,财务决算报表的质量将直接影响到政府对高校拨款的额度。因此,请各单位务必高度重视我校的年终决算工作,并由各单位一把手亲自抓好此项工作。
    为确保高质量地完成我校2013年度部门决算工作,按时完成上报任务,请以下各部门积极配合,提供有关详细材料。具体如下:
    一、提供单户报表
   (一)相关单位:后勤管理处、幼儿园。
   (二)要求及内容:
     1、做好年末账务结算各项工作,准确核对财政专户管理资金收支,确保帐表一致;
     2、做好固定资产核对工作,做到账实相符;
     3、安排专用电脑安装“财政部会计报表软件”(广东省专用V2013),填报相关报表,相关软件在省财政厅网站下载(网址:http://www.gdczt.gov.cn/topco/jsbbbz/201312/t20131225_52468.htm);
     4、在规定时间内上报纸质和电子版报表,以及报表编制说明书;
     5、上报内容有:
      (1)部门决算报表;
      (2)固定资产投资决算报表;
      (3)省直部门财务明细信息表;
      (4)科目余额表。上报当年结账前及结账后科目余额表,报表数据必须与科目余额表数据一致。
    二、提供基础信息表
    1、人事处填报下列报表,并提供电子版人员明细。
     (1)基本数字表(附件1);
     (2)机构人员情况表(附件2);
     (3)高等学校基本情况表(附件3)。
    2、资产处填报下列报表,并提供电子版固定资产明细。
     (1)资产情况表(附件4);
     (2)高等学校基本情况表(附件3)。
    3、图书馆填报“高等学校基本情况表” (附件3)。
    4、科技处、社科处填报“科学研究情况补充资料表”(附件5)。
    三、提供高等学校学生人数
    教务处、研究生院、国际文化学院、继续教育学院、网络学院负责填报“学生学员统计表”(附件6)相关数据,并提供电子版学生明细。
    四、组织编报工作的相关要求
     1、数据范围:所有填报数据要求包含三个校区。
     2、上报时间及要求:2014年1月13日前。请各部门将本部门纸质报表及电子文档报财务处(联系人:饶利芬,电话:85211126),纸质报表请填报人和单位负责人签字并加盖公章。电子文档同时发送至19971047@m.scnu.edu.cn
     3、空白报表及相关说

明可在财务处主页(http://hscw.scnu.edu.cn)“公共通知”栏目下载。
 附件1:基本数字表.XLS 

  附件2:机构人员情况表.XLS 

 附件3:高等学校基本情况表.xls 

  附件4:资产情况表.XLS

  附件5:科学研究情况补充资料费.XLS

附件6:学生学员统计表.XLS

附件7:2013决算报表编制说 明.doc                                                                                                 

                                   华南师范大学财务处
                                       二O一四年一月七日